I clienti con posizioni di importo particolarmente elevato in diverse valute possono godere di un apposito servizio volto a ridurre significativamente i costi connessi al mantenimento delle posizioni che non vengono chiuse entro la fine della giornata. Si noti che questo programma non è alcun modo rivolto ai clienti con saldi attivi in una sola valuta, i quali del resto non ne ricaverebbero alcun vantaggio. Alla base di questo meccanismo vi è la continua apertura di posizioni uguali ma di segno opposto nel mercato dei cambi. I clienti aderenti al programma possono trarre vantaggio dalla nostra partecipazione al mercato interbancario dei forex swap, in cui gli spread tra i tassi di interesse impliciti sono generalmente più esigui di quelli disponibili nel mercato retail dei depositi bancari.
Come alternativa agli accrediti/addebiti standard da noi previsti per i clienti con saldi di importo consistente in diverse valute, il nostro servizio di swap automatico consente di sfruttare gli efficienti tassi di interesse corrisposti nel cosiddetto mercato tom-next. Il programma prevede di posporre costantemente il regolamento di una posizione in cambi a pronti aprendo una posizione a termine equivalente ma di segno opposto per ciascuna giornata di contrattazioni in cui la posizione a pronti rimane aperta. Le posizioni long vengono "compensate" costantemente da posizioni short equivalenti nel mercato dei forex swap, nel quale la scadenza avviene il giorno successivo a quello del regolamento. Fintanto che lo swap viene rinnovato i costi legati al mantenimento della posizione originaria possono essere gestiti più efficientemente.
Il servizio è disponibile solamente per i clienti con posizioni lorde in cambi per oltre 10 milioni di USD (o equivalente in altra valuta) ed è totalmente gratuito, non prevedendo l'addebito di alcuna commissione o mark-up. Per poter aderire al programma i clienti con residenza legale negli Stati Uniti devono essere detenere la qualifica di "eligible contract participant" (ECP) ed essere in possesso di un codice LEI (legal entity identifier). L'inclusione nel programma non è garantita e tutte le richieste di adesione richiedono l'approvazione del nostro dipartimento compliance. Per aderire al programma o ricevere maggiori informazioni invii un'email all'indirizzo fxswaps@interactivebrokers.com, oppure clicchi qui per sapere di più sul sul suo funzionamento.