A részvények és kötvények („elismert RK értékpapírok”) shortolásával kapcsolatos napi költségeket/bevételeket két tényező határozza meg az IBCE-nél:
A pozitív elszámolt készpénzegyenlegeken vagy a negatív részvény fedezeti értékeken képződő jövedelem jóváírása érdekében a 100 000 USD (vagy azzal egyenértékű) vagy nagyobb Nettó eszközértékkel (NAV) rendelkező számlák után a rájuk vonatkozó teljes kamatlábnak megfelelő jövedelem jár.
Deviza | Sáv | Fizetett kamat |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 100 000 | 0% |
> 100 000 ≤ 1 000 000 | 3.830% (BM - 1.5%) | |
> 1 000 000 ≤ 3 000 000 | 4.580% (BM - 0.75%) | |
> 3 000 000 | 4.830% (BM - 0.5%) | |
AUD | 0 ≤ 150 000 | 0% |
> 150 000 | 1.820% (BM - 2.5%) | |
CAD | 0 ≤ 130 000 | 0% |
> 130 000 ≤ 1 300 000 | 3.000% (BM - 2%) | |
> 1 300 000 ≤ 3 000 000 | 3.640% (BM - 1.36%) | |
> 3 000 000 | 3.850% (BM - 1.15%) | |
CHF | 0 ≤ 90 000 | 0% |
> 90 000 | 0.000% (BM - 2.5%) | |
EUR | 0 ≤ 90 000 | 0% |
> 90 000 | 1.401% (BM - 2.5%) | |
GBP | 0 ≤ 80 000 | 0% |
> 80 000 | 2.700% (BM - 2.5%) | |
HKD | 0 ≤ 780 000 | 0% |
> 780 000 | 1.226% (BM - 2.5%) | |
MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 0% |
> 2 000 000 | 6.990% (BM - 4.25%) | |
SEK | 0 ≤ 900 000 | 0% |
> 900 000 | 1.492% (BM - 2.5%) |