I clienti istituzionali sono pregati di cliccare sul link in basso per conoscere i nostri servizi rivolti a consulenti finanziari, hedge fund, compliance officer e molto altro.

Sistemi di rendicontazione completi

Sistema per la Reportistica
completo

Accedi a strumenti per la reportistica efficaci e gratuiti con i quali potrai misurare le performance e monitorare le attività.

Il vantaggio della Reportistica con Interactive Brokers

  • Grazie a PortfolioAnalyst, il nostro strumento gratuito, è possibile collegare i conti correnti, quelli per l’investimento, per il banking, il conto del piano incentivi e la carta di credito in un portafoglio completo per calcolare i rendimenti, capire a fondo i rischi e valutare la performance in base ad una serie di parametri di riferimento.
  • Lo Storico dati e i resoconti (inclusi dati che risalgono a più tre anni fa) sono disponibili gratuitamente.
  • Capacità di effettuare rendiconti sofisticati e personalizzati, incluse le efficaci flex queries che ti consentono di eseguire analisi su di un gran numero di segmenti del mercato.
  • Esporta i dati in una vasta gamma di formati flessibili come text, CSV e PDF.
  • Consolida, traccia e analizza interi portafogli finanziari con PortfolioAnalyst.
  • Una efficace reportistica per i conti con opzioni relative ad attività, trade e rischi e inoltre abbiamo a disposizione dei sofisticati strumenti di reportistica per i clienti istituzionali.
  • Integrazione della reportistica con diversi fornitori esteri di software per la gestione del portafoglio.
Portfolio Analyst

Portfolio Analyst: il nuovo standard dei software per la gestione del portafoglio e per l’aggregazione dei conti.


PortfolioAnalyst® consolida, traccia e analizza i tuoi portafogli. Ti offriamo decine di soluzioni di custodia, modi di rendicontazione sofisticati, assistenza in tutto il mondo, benchmark, metriche di rischio, rendimenti verificati tramite GIPS® e dei potentissimi strumenti di analisi da poter usare in qualsiasi momento. Stai muovendo i primi passi nel mondo del trading oppure hai già una solida esperienza alle spalle? In entrambi casi, da oggi puoi cominciare ad aggiungere i tuoi conti!


PortfolioAnalyst per Clienti privati PortfolioAnalyst per Clienti istituzionali

Portfolio Analyst

Analizza i tuoi conti

I nostri clienti hanno accesso a una moltitudine di report e rendiconti che si possono personalizzare. Strumenti per l'analisi delle performance e per controllare nel dettaglio le attività di un conto.

Resoconti di attività

I nostri resoconti di attività pronti per essere personalizzati sono disponibili su richiesta in molti formati. Così potrai tenere d’occhio le tue attività con cadenza giornaliera, mensile, annuale oppure in base alle date selezionate.

Esempi di report


Rendiconto

Rendiconti predefiniti e personalizzati, in un formato online interattivo e scaricabile in PDF.

Esempio

Flex Query

Le Flex Queries ti permettono di creare dei modelli di report su misura per analizzare nel dettaglio le attività del conto. Esporta i risultati in formati di testo oppure XML.

Esempio

Sintesi trimestrale

Le sintesi trimestrali dell'attività rappresentano una versione semplificata del rendiconto trimestrale delle attività per Consulenti e per i loro clienti.

Esempio

Sintesi Modello

Una panoramica dell'attività e delle performance dei tuoi modelli per una gestione più efficiente delle numerose strategie di trading.

Esempio

Resoconti di attività

Resoconti degli eseguiti

È facile tenere traccia della propria attività di trading grazie ai nostri resoconti di conferma degli eseguiti. In alternativa puoi creare dei modelli di repor personalizzati per monitorare i dettagli relativi alle transazioni eseguite.

Resoconti di attività

Esempi di report


Conferme

Analizza le te confemre sul trading intraday in base alla classe di asset.

Esempio

Flex Query

Usa i modelli di report personalizzabili per rendicontare le conferme degli eseguiti ed esportare i dati in formato testo oppure in XML.

Esempio

Resocont Allocazione

Gli utenti con un conto master posso vedere le allocazioni pre e post negoziazione per i clienti che effettuano la compensazione tramite servizi esterni a IBKR.

Esempio

Resoconti di attività

Resoconti dei rischi

Un monitoraggio costante dei rischi e delle possibili performance di un portafoglio tramite l'impiego di resoconti relativi a margine, valore a rischio e stress test.

Esempi di report


Resoconto di marginazione

Valuta i rendimenti del tuo portafoglio a margine in base all'esposizione ai movimenti di mercato entro uno specifico orizzonte temporale.

Esempio

Value Risk

Quantifica le perdite potenziali di un portafoglio entro uno specifico orizzonte temporale.

Esempio

Stress Test

Valuta i cambiamenti nel valore del tuo portafoglio e i P&L in base all'aumento o alla discesa del prezzo del sottostante.

Esempio

Rendiconti marginazione

Resoconti per i consulenti finanziari

Offriamo una serie completa di rendiconti per aiutarti a gestire con successo la tua attività e i tuoi clienti.

Esempi di report


Tetto delle commissioni

IBKR prevede l'applicazione di un tetto massimo alle commissioni annuali che vengono applicate dai consulenti. Usa questo rendiconto per controllare il tetto massimo per cliente.

Esempio

Sintesi Mark-up sul P&L

Il resoconto mostra una sintesi dei profitti e delle perdite (P&L) dei clienti per stabilire le commissioni sulle performance trimestrali e annuali.

Esempio

Sintesi del Cliente

Panoramica dei saldi e delle performance dei clienti nell'arco di una giornata.

Esempio

Fatture delle commissioni

Verifica le fatture relative alle commissioni per clienti o in base ad una data specifica.

Esempio

Resoconti di attività

Resoconti per Introducing Brokers

Soluzioni complete per consentire aiutarti a supervisionare le attività dei clienti e gestire in maniera efficiente la tua impresa.

Esempi di report


Ricavi e spese del cliente

Un'istantanea dei ricavi del cliente, comprensiva di ricavi netti, margine lordo e MTM aggregato del cliente.

Esempio

Sintesi del Cliente

Panoramica dei saldi e delle performance dei clienti in periodi di singoli giorni.

Esempio

Rapporto per Introducing Broker

Rapporto per i Compliance Officers

La nostra reportistica per il settore Compliance aiuta a dare più certezze e ispirare maggiore fiducia. Il nostro team di Conformità provvede a fornire ai clienti tutti i resoconti necessari per assicurarsi di rispettare i dovuti requisiti di conformità nello svolgimento della propria attività e nella conduzione delle proprie operazioni.
Contatta uno dei nostri uffici commerciali dedicati ai clienti istituzionali
per ricevere ulteriori informazioni.

Contatti Uffici commerciali

Per i Prop Traders e i Fondi Hedge

Il sistema di gestione degli ordini (OMS) di IBKR offre una soluzione di immenso valore per le istituzioni alla ricerca di un sistema di gestione degli ordini di primo livello. I clienti del sistema OMS godono dell'accesso a una nutrita varietà di resoconti e documenti consegnabili con cadenza giornaliera. In questo modo il tuo team operativo e il back-office hanno sempre a disposizione tutte le informazioni necessarie.
Contatta uno dei nostri uffici commerciali dedicati ai clienti istituzionali
per ricevere ulteriori informazioni.

Contatti Uffici commerciali

Funzionalità aggiuntive

Formati flessibili per scaricare facilmente i documenti.

I resoconti possono essere scaricati in tantissimi formati diversi come documenti di testo, PDF, CSV oppure HTML ed essere usati con software esterni come Quicken, Tradelog oppure CapTools.

Esempio

Resoconti consolidati e concatenati

Puoi consolidare rendiconti e dati sull'attività relative a più conti in un unico documento. I rendiconti e i dati di attività consolidati mettono insieme resoconti completi per una serie di conti selezionati per ottenere un unico documento.

Esempio

Servizi white-label

Rendiconti, procedure di registrazione dei clienti e altri materiali informativi "white label", personalizzabili in base all'identità della tua organizzazione, compresi i resoconti delle performance creati da Portfolio Analyst.

Esempio

Integrazione Software per Resoconti

Gestisci i tuoi

Esempio

Raggruppamento dei Resoconti

I nostri sistemi di reportistica ottimizzati realizzano un'efficiente elaborazione di gruppo dei resoconti di notevoli dimensioni. Una volta iniziata la procedura, riceverai un messaggio di avviso. È disponibile la consegna tramite FTP per i file relativi a rendiconti di grandi dimensioni.

Esempio

Tax Optimizer

Grazie a Tax Optimizer puoi gestire profitti e perdite ai fini fiscali e cambiare rapidamente i metodi di imposizione fiscale relativi ai lotti.

Esempio